嘉实港股通新经济指数(LOF)C (006614.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7032元基金经理刘珈吟 、 王紫菡管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股通新经济指数(LOF)A | ||||
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嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 61.21% | 7.98亿元 | 11.00亿元 | 28.65亿元 | 14.95亿元 |
| 2022-12-31 | 78.87% | 31.49亿元 | 15.70亿元 | 33.04亿元 | 16.73亿元 |
