工银战略新兴产业混合A (006615.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6013元基金经理夏雨 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略新兴产业混合C | ||||
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.44亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 5.44亿 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,622.71万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 131.48万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 39.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.00亿 | 17.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,184.26万 | 7.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,342.47万 | 2.31% |
| 金融业 | 475.98万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 115.81万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.07万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.29万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 486.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.84%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1.49亿 | 25.59% |
| 信息技术 Information Technology | 93.78万 | 0.16% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 50.88万 | 0.09% |
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