工银战略新兴产业混合A (006615.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8692元基金经理夏雨 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略新兴产业混合C | ||||
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 337.18万元 | 1.20% | 56.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 929.89万元 | 1.20% | 154.98万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 534.69万元 | 1.50% | 89.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,317.02万元 | 1.50% | 219.50万元 | 0.25% |
