工银战略新兴产业混合A (006615.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8692元基金经理夏雨 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略新兴产业混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银战略新兴产业混合A(006615) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.82元 | 5.01亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 4.79亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.80亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 4.73亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.23亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 6.07亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 5.92亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 5.87亿 | 3.01亿元 | -- |
