工银战略新兴产业混合A (006615.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8692元基金经理夏雨 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略新兴产业混合C | ||||
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2024-12-19 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-12-18 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-12-17 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2024-12-16 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2024-12-13 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2024-12-12 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2024-12-11 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2024-12-10 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2024-12-09 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-12-06 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-12-05 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2024-12-04 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2024-12-03 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-12-02 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2024-11-29 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2024-11-28 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2024-11-27 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2024-11-26 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2024-11-25 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-11-22 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-11-21 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2024-11-20 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2024-11-19 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-11-18 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-11-15 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2024-11-14 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2024-11-13 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2024-11-12 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2024-11-11 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2024-11-08 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2024-11-07 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2024-11-06 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2024-11-05 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2024-11-04 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2024-11-01 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-10-31 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2024-10-30 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2024-10-29 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2024-10-28 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2024-10-25 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-10-24 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2024-10-23 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2024-10-22 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2024-10-21 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-10-18 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2024-10-17 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2024-10-16 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2024-10-15 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-10-14 | 1.8457元 | 1.8457元 |
