工银战略新兴产业混合A (006615.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5987元基金经理夏雨 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略新兴产业混合C | ||||
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-07-25 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-07-24 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2024-07-23 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2024-07-22 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-07-19 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-07-18 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2024-07-17 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-07-16 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2024-07-15 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2024-07-12 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2024-07-11 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-07-10 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-09 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2024-07-08 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-07-05 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2024-07-04 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2024-07-03 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2024-07-02 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-07-01 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-06-28 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2024-06-27 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2024-06-26 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2024-06-25 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2024-06-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-06-21 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2024-06-20 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-06-19 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2024-06-18 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2024-06-17 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-06-14 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-06-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2024-06-12 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2024-06-11 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2024-06-07 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-06-06 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-06-05 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-06-04 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-06-03 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-05-31 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-05-30 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-05-29 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2024-05-28 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-05-27 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-05-24 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-05-23 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2024-05-22 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2024-05-21 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-05-20 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-05-17 | 1.7098元 | 1.7098元 |
