长江可转债债券C (006619.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3785元持有人户数773.00基金经理漆志伟管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金长江可转债债券A | ||||
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长江可转债债券C(006619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-09-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-09-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-09-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-09-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-09-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-09-20 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-09-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-09-18 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-09-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-09-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-09-11 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-09-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-09-09 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-09-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-09-05 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-09-04 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-09-03 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-09-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-08-30 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-08-29 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-08-28 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-08-27 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-08-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-08-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-22 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-08-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-08-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-08-19 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-08-16 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-08-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-08-14 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-08-13 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-08-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-08-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-08-08 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-08-07 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-08-06 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-08-05 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-08-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-08-01 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-07-31 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-07-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-07-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-26 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-07-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-07-24 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-07-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-22 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-07-19 | 1.3475元 | 1.3475元 |
