长江可转债债券C (006619.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数773.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4189元基金经理漆志伟管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金长江可转债债券A | ||||
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长江可转债债券C(006619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-11-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-06 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-11-05 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-11-04 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-11-01 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-10-31 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-10-30 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-10-29 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-10-28 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-10-25 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-10-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-10-23 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-10-22 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-10-21 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-10-18 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-10-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-10-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-10-15 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-10-14 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-10-11 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-10-10 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-10-09 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-10-08 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-09-30 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-09-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-09-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-09-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-09-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-09-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-09-20 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-09-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-09-18 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-09-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-09-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-09-11 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-09-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-09-09 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-09-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-09-05 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-09-04 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-09-03 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-09-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-08-30 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-08-29 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-08-28 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-08-27 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-08-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-08-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-22 | 1.2684元 | 1.2684元 |
