华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0913元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.40亿 | 88.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 784.98万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 784.98万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,085.54万 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 9.39万 | 0.06% |
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