华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,359.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1652元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.00万元 | -- | 12.77万元 | -- |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 89.78万元 | -- | 34.05万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.37万元 | -- | 18.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 150.73万元 | -- | 51.70万元 | -- |
