华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0913元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.38亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.63亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1.74亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1.80亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 1.90亿 | 1.58亿元 | -- |
