华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0755元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-06-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-06-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-19 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-06-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-05-31 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-05-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-05-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-05-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-05-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-05-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-05-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-05-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-05-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-05-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-05-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-05-16 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-05-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-05-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-05-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
