华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,359.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1657元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-12-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-12-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-12-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-12-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-12-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-11-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-11-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-11-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-11-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-11-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-11-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-11-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-01 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-10-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-10-30 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-10-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-10-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-10-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-10-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-10-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-10-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-10-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-10-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-10-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
