中金新元C (006641.jj)中金基金管理有限公司持有人户数167.00 | 成立日期 | 2018-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1645元基金经理尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金中金新元A | ||||
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中金新元C(006641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1645元 | 1.2165元 |
| 2024-12-20 | 1.1635元 | 1.2155元 |
| 2024-12-13 | 1.1582元 | 1.2102元 |
| 2024-12-06 | 1.1483元 | 1.2003元 |
| 2024-11-29 | 1.1444元 | 1.1964元 |
| 2024-11-22 | 1.1415元 | 1.1935元 |
| 2024-11-15 | 1.1399元 | 1.1919元 |
| 2024-11-08 | 1.1368元 | 1.1888元 |
| 2024-11-01 | 1.1353元 | 1.1873元 |
| 2024-10-25 | 1.1320元 | 1.1840元 |
| 2024-10-18 | 1.1356元 | 1.1876元 |
| 2024-10-11 | 1.1346元 | 1.1866元 |
| 2024-09-30 | 1.1321元 | 1.1841元 |
| 2024-09-27 | 1.1332元 | 1.1852元 |
| 2024-09-24 | 1.1384元 | 1.1904元 |
| 2024-09-23 | 1.1408元 | 1.1928元 |
| 2024-09-20 | 1.1404元 | 1.1924元 |
| 2024-09-19 | 1.1399元 | 1.1919元 |
| 2024-09-18 | 1.1401元 | 1.1921元 |
| 2024-09-13 | 1.1387元 | 1.1907元 |
| 2024-09-06 | 1.1351元 | 1.1871元 |
| 2024-08-30 | 1.1317元 | 1.1837元 |
| 2024-08-23 | 1.1333元 | 1.1853元 |
| 2024-08-16 | 1.1307元 | 1.1827元 |
| 2024-08-09 | 1.1320元 | 1.1840元 |
| 2024-08-02 | 1.1349元 | 1.1869元 |
| 2024-07-26 | 1.1298元 | 1.1818元 |
| 2024-07-19 | 1.1243元 | 1.1763元 |
| 2024-07-12 | 1.1235元 | 1.1755元 |
| 2024-07-05 | 1.1225元 | 1.1745元 |
| 2024-06-28 | 1.1240元 | 1.1760元 |
| 2024-06-21 | 1.1213元 | 1.1733元 |
| 2024-06-14 | 1.1210元 | 1.1730元 |
| 2024-06-07 | 1.1205元 | 1.1725元 |
| 2024-05-31 | 1.1190元 | 1.1710元 |
| 2024-05-24 | 1.1183元 | 1.1703元 |
| 2024-05-17 | 1.1179元 | 1.1699元 |
| 2024-05-10 | 1.1165元 | 1.1685元 |
| 2024-04-30 | 1.1157元 | 1.1677元 |
| 2024-04-26 | 1.1168元 | 1.1688元 |
| 2024-04-19 | 1.1206元 | 1.1726元 |
| 2024-04-12 | 1.1178元 | 1.1698元 |
| 2024-04-03 | 1.1162元 | 1.1682元 |
| 2024-03-29 | 1.1159元 | 1.1679元 |
| 2024-03-22 | 1.1149元 | 1.1669元 |
| 2024-03-15 | 1.1122元 | 1.1642元 |
| 2024-03-14 | 1.1110元 | 1.1630元 |
| 2024-03-13 | 1.1114元 | 1.1634元 |
| 2024-03-12 | 1.1115元 | 1.1635元 |
| 2024-03-11 | 1.1141元 | 1.1661元 |
