招商安庆债券 (006650.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2579元基金经理李崟 、 尹晓红管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率19.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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招商安庆债券(006650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,220.06万 | 17.32% |
| (其中) 股票 | 4,220.06万 | 17.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.98亿 | 81.47% |
| (其中) 债券 | 1.98亿 | 81.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.34万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 66.12万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.32%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,953.19万 | 8.02% |
| 制造业 | 1,011.54万 | 4.15% |
| 房地产业 | 588.50万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490.99万 | 2.02% |
| 采矿业 | 175.85万 | 0.72% |
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