招商安庆债券 (006650.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2579元基金经理李崟 、 尹晓红管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率19.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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招商安庆债券(006650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-07-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-07-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-07-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-24 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-23 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-07-22 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-07-19 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-07-18 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-07-17 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-16 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-07-15 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-07-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-07-10 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-07-09 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-08 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-07-05 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-07-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-07-03 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-07-02 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-07-01 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-06-28 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-06-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-06-26 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-06-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-06-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-06-21 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-06-20 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-06-19 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-06-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-06-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-06-14 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-06-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-06-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-06-07 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-06-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-06-05 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-06-04 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-06-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-05-31 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-05-30 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-05-29 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-05-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-05-27 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-05-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-05-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-05-22 | 1.2842元 | 1.2842元 |
