招商安庆债券
(006650.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,911.00
成立日期2019-01-31
总资产规模
1.87亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2832基金经理李崟尹晓红管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率33.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32%
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招商安庆债券(006650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
招商安庆债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30101.17万0.80%25.29万0.20%
2024-06-28--0.80%--0.20%
2024-01-30--0.80%--0.20%
2023-12-31562.10万0.80%140.53万0.20%
2023-06-30314.95万0.80%78.74万0.20%
2022-12-31535.47万0.80%133.87万0.20%