招商安庆债券 (006650.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2579元基金经理李崟 、 尹晓红管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率19.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安庆债券(006650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 562.10万元 | 0.80% | 140.53万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 314.95万元 | 0.80% | 78.74万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 535.47万元 | 0.80% | 133.87万元 | 0.20% |
