招商安庆债券 (006650.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,911.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2832元基金经理李崟 、 尹晓红管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率33.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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招商安庆债券(006650) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.87亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.43亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 4.33亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.02亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 7.88亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 8.44亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 6.86亿 | 5.82亿元 | -- |
