广发景秀纯债A (006670.jj)广发基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1006元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发景秀纯债C | ||||
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广发景秀纯债A(006670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1006元 | 1.2121元 |
| 2024-12-19 | 1.1000元 | 1.2115元 |
| 2024-12-18 | 1.0997元 | 1.2112元 |
| 2024-12-17 | 1.0995元 | 1.2110元 |
| 2024-12-16 | 1.0997元 | 1.2112元 |
| 2024-12-13 | 1.0993元 | 1.2108元 |
| 2024-12-12 | 1.0986元 | 1.2101元 |
| 2024-12-11 | 1.0994元 | 1.2109元 |
| 2024-12-10 | 1.0988元 | 1.2103元 |
| 2024-12-09 | 1.0958元 | 1.2073元 |
| 2024-12-06 | 1.0948元 | 1.2063元 |
| 2024-12-05 | 1.0949元 | 1.2064元 |
| 2024-12-04 | 1.0946元 | 1.2061元 |
| 2024-12-03 | 1.0935元 | 1.2050元 |
| 2024-12-02 | 1.0935元 | 1.2050元 |
| 2024-11-29 | 1.0907元 | 1.2022元 |
| 2024-11-28 | 1.0894元 | 1.2009元 |
| 2024-11-27 | 1.0884元 | 1.1999元 |
| 2024-11-26 | 1.0881元 | 1.1996元 |
| 2024-11-25 | 1.0878元 | 1.1993元 |
| 2024-11-22 | 1.0870元 | 1.1985元 |
| 2024-11-21 | 1.0870元 | 1.1985元 |
| 2024-11-20 | 1.0864元 | 1.1979元 |
| 2024-11-19 | 1.0862元 | 1.1977元 |
| 2024-11-18 | 1.0858元 | 1.1973元 |
| 2024-11-15 | 1.0863元 | 1.1978元 |
| 2024-11-14 | 1.0863元 | 1.1978元 |
| 2024-11-13 | 1.0861元 | 1.1976元 |
| 2024-11-12 | 1.0864元 | 1.1979元 |
| 2024-11-11 | 1.0853元 | 1.1968元 |
| 2024-11-08 | 1.0847元 | 1.1962元 |
| 2024-11-07 | 1.0845元 | 1.1960元 |
| 2024-11-06 | 1.0839元 | 1.1954元 |
| 2024-11-05 | 1.0842元 | 1.1957元 |
| 2024-11-04 | 1.0837元 | 1.1952元 |
| 2024-11-01 | 1.0834元 | 1.1949元 |
| 2024-10-31 | 1.0825元 | 1.1940元 |
| 2024-10-30 | 1.0819元 | 1.1934元 |
| 2024-10-29 | 1.0819元 | 1.1934元 |
| 2024-10-28 | 1.0819元 | 1.1934元 |
| 2024-10-25 | 1.0822元 | 1.1937元 |
| 2024-10-24 | 1.0819元 | 1.1934元 |
| 2024-10-23 | 1.0821元 | 1.1936元 |
| 2024-10-22 | 1.0827元 | 1.1942元 |
| 2024-10-21 | 1.0841元 | 1.1956元 |
| 2024-10-18 | 1.0842元 | 1.1957元 |
| 2024-10-17 | 1.0882元 | 1.1963元 |
| 2024-10-16 | 1.0873元 | 1.1954元 |
| 2024-10-15 | 1.0874元 | 1.1955元 |
| 2024-10-14 | 1.0870元 | 1.1951元 |
