广发消费升级股票 (006671.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9521元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% |
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广发消费升级股票(006671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-29 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-28 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-23 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-08-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-21 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-08-16 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-14 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-13 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-08-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-09 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-08-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-08-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-06 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-05 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-08-02 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-01 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-31 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-30 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-07-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-19 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-09 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-03 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-01 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
