汇添富研究优选灵活配置混合 (006696.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8603元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
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汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8603元 | 1.1103元 |
| 2024-08-29 | 0.8555元 | 1.1055元 |
| 2024-08-28 | 0.8575元 | 1.1075元 |
| 2024-08-27 | 0.8614元 | 1.1114元 |
| 2024-08-26 | 0.8604元 | 1.1104元 |
| 2024-08-23 | 0.8611元 | 1.1111元 |
| 2024-08-22 | 0.8620元 | 1.1120元 |
| 2024-08-21 | 0.8596元 | 1.1096元 |
| 2024-08-20 | 0.8619元 | 1.1119元 |
| 2024-08-19 | 0.8676元 | 1.1176元 |
| 2024-08-16 | 0.8643元 | 1.1143元 |
| 2024-08-15 | 0.8619元 | 1.1119元 |
| 2024-08-14 | 0.8584元 | 1.1084元 |
| 2024-08-13 | 0.8636元 | 1.1136元 |
| 2024-08-12 | 0.8624元 | 1.1124元 |
| 2024-08-09 | 0.8617元 | 1.1117元 |
| 2024-08-08 | 0.8626元 | 1.1126元 |
| 2024-08-07 | 0.8609元 | 1.1109元 |
| 2024-08-06 | 0.8583元 | 1.1083元 |
| 2024-08-05 | 0.8587元 | 1.1087元 |
| 2024-08-02 | 0.8686元 | 1.1186元 |
| 2024-08-01 | 0.8739元 | 1.1239元 |
| 2024-07-31 | 0.8767元 | 1.1267元 |
| 2024-07-30 | 0.8666元 | 1.1166元 |
| 2024-07-29 | 0.8727元 | 1.1227元 |
| 2024-07-26 | 0.8737元 | 1.1237元 |
| 2024-07-25 | 0.8716元 | 1.1216元 |
| 2024-07-24 | 0.8788元 | 1.1288元 |
| 2024-07-23 | 0.8800元 | 1.1300元 |
| 2024-07-22 | 0.8917元 | 1.1417元 |
| 2024-07-19 | 0.8943元 | 1.1443元 |
| 2024-07-18 | 0.8980元 | 1.1480元 |
| 2024-07-17 | 0.8952元 | 1.1452元 |
| 2024-07-16 | 0.9027元 | 1.1527元 |
| 2024-07-15 | 0.9016元 | 1.1516元 |
| 2024-07-12 | 0.8991元 | 1.1491元 |
| 2024-07-11 | 0.8978元 | 1.1478元 |
| 2024-07-10 | 0.8906元 | 1.1406元 |
| 2024-07-09 | 0.8987元 | 1.1487元 |
| 2024-07-08 | 0.8901元 | 1.1401元 |
| 2024-07-05 | 0.8920元 | 1.1420元 |
| 2024-07-04 | 0.8934元 | 1.1434元 |
| 2024-07-03 | 0.8935元 | 1.1435元 |
| 2024-07-02 | 0.8950元 | 1.1450元 |
| 2024-07-01 | 0.8967元 | 1.1467元 |
| 2024-06-28 | 0.8908元 | 1.1408元 |
| 2024-06-27 | 0.8855元 | 1.1355元 |
| 2024-06-26 | 0.8913元 | 1.1413元 |
| 2024-06-25 | 0.8904元 | 1.1404元 |
| 2024-06-24 | 0.8912元 | 1.1412元 |
