汇添富研究优选灵活配置混合 (006696.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,298.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
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汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9169元 | 1.1669元 |
| 2024-12-26 | 0.9197元 | 1.1697元 |
| 2024-12-25 | 0.9195元 | 1.1695元 |
| 2024-12-24 | 0.9206元 | 1.1706元 |
| 2024-12-23 | 0.9112元 | 1.1612元 |
| 2024-12-20 | 0.9104元 | 1.1604元 |
| 2024-12-19 | 0.9129元 | 1.1629元 |
| 2024-12-18 | 0.9144元 | 1.1644元 |
| 2024-12-17 | 0.9127元 | 1.1627元 |
| 2024-12-16 | 0.9140元 | 1.1640元 |
| 2024-12-13 | 0.9156元 | 1.1656元 |
| 2024-12-12 | 0.9279元 | 1.1779元 |
| 2024-12-11 | 0.9196元 | 1.1696元 |
| 2024-12-10 | 0.9174元 | 1.1674元 |
| 2024-12-09 | 0.9175元 | 1.1675元 |
| 2024-12-06 | 0.9134元 | 1.1634元 |
| 2024-12-05 | 0.9035元 | 1.1535元 |
| 2024-12-04 | 0.9082元 | 1.1582元 |
| 2024-12-03 | 0.9078元 | 1.1578元 |
| 2024-12-02 | 0.9045元 | 1.1545元 |
| 2024-11-29 | 0.9011元 | 1.1511元 |
| 2024-11-28 | 0.8956元 | 1.1456元 |
| 2024-11-27 | 0.9018元 | 1.1518元 |
| 2024-11-26 | 0.8920元 | 1.1420元 |
| 2024-11-25 | 0.8941元 | 1.1441元 |
| 2024-11-22 | 0.8946元 | 1.1446元 |
| 2024-11-21 | 0.9121元 | 1.1621元 |
| 2024-11-20 | 0.9131元 | 1.1631元 |
| 2024-11-19 | 0.9111元 | 1.1611元 |
| 2024-11-18 | 0.9063元 | 1.1563元 |
| 2024-11-15 | 0.9059元 | 1.1559元 |
| 2024-11-14 | 0.9120元 | 1.1620元 |
| 2024-11-13 | 0.9202元 | 1.1702元 |
| 2024-11-12 | 0.9164元 | 1.1664元 |
| 2024-11-11 | 0.9238元 | 1.1738元 |
| 2024-11-08 | 0.9262元 | 1.1762元 |
| 2024-11-07 | 0.9330元 | 1.1830元 |
| 2024-11-06 | 0.9220元 | 1.1720元 |
| 2024-11-05 | 0.9292元 | 1.1792元 |
| 2024-11-04 | 0.9198元 | 1.1698元 |
| 2024-11-01 | 0.9156元 | 1.1656元 |
| 2024-10-31 | 0.9105元 | 1.1605元 |
| 2024-10-30 | 0.9159元 | 1.1659元 |
| 2024-10-29 | 0.9234元 | 1.1734元 |
| 2024-10-28 | 0.9278元 | 1.1778元 |
| 2024-10-25 | 0.9268元 | 1.1768元 |
| 2024-10-24 | 0.9279元 | 1.1779元 |
| 2024-10-23 | 0.9334元 | 1.1834元 |
| 2024-10-22 | 0.9325元 | 1.1825元 |
| 2024-10-21 | 0.9275元 | 1.1775元 |
