前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7027元基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股消费C | ||||
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-12-20 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-12-19 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2024-12-18 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2024-12-17 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2024-12-16 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-12-13 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2024-12-12 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-12-11 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2024-12-10 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2024-12-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2024-12-06 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-12-05 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2024-12-04 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2024-12-03 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2024-12-02 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-11-29 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2024-11-28 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-11-27 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2024-11-26 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2024-11-25 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-11-22 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-11-21 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2024-11-20 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2024-11-19 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-11-18 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2024-11-15 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-11-14 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2024-11-13 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2024-11-12 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2024-11-11 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2024-11-08 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2024-11-07 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2024-11-06 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2024-11-05 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2024-11-04 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-11-01 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-10-31 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-10-30 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2024-10-29 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2024-10-28 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2024-10-25 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-10-24 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2024-10-23 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2024-10-22 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-10-21 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2024-10-18 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2024-10-17 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2024-10-16 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-10-15 | 1.7091元 | 1.7091元 |
