东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1207元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金东方永泰纯债1年定期开放债券C | ||||
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1207元 | 1.2018元 |
| 2024-07-19 | 1.1188元 | 1.1999元 |
| 2024-07-12 | 1.1180元 | 1.1991元 |
| 2024-07-05 | 1.1172元 | 1.1983元 |
| 2024-06-28 | 1.1169元 | 1.1980元 |
| 2024-06-21 | 1.1166元 | 1.1977元 |
| 2024-06-14 | 1.1159元 | 1.1970元 |
| 2024-06-07 | 1.1308元 | 1.1959元 |
| 2024-05-31 | 1.1292元 | 1.1943元 |
| 2024-05-29 | 1.1286元 | 1.1937元 |
| 2024-05-28 | 1.1282元 | 1.1933元 |
| 2024-05-27 | 1.1279元 | 1.1930元 |
| 2024-05-24 | 1.1276元 | 1.1927元 |
| 2024-05-23 | 1.1272元 | 1.1923元 |
| 2024-05-17 | 1.1261元 | 1.1912元 |
| 2024-05-10 | 1.1246元 | 1.1897元 |
| 2024-04-30 | 1.1222元 | 1.1873元 |
| 2024-04-26 | 1.1235元 | 1.1886元 |
| 2024-04-19 | 1.1232元 | 1.1883元 |
| 2024-04-12 | 1.1203元 | 1.1854元 |
| 2024-04-03 | 1.1175元 | 1.1826元 |
| 2024-03-29 | 1.1164元 | 1.1815元 |
| 2024-03-22 | 1.1421元 | 1.1803元 |
| 2024-03-15 | 1.1404元 | 1.1786元 |
| 2024-03-08 | 1.1410元 | 1.1792元 |
| 2024-03-01 | 1.1393元 | 1.1775元 |
| 2024-02-23 | 1.1376元 | 1.1758元 |
| 2024-02-08 | 1.1347元 | 1.1729元 |
| 2024-02-02 | 1.1335元 | 1.1717元 |
| 2024-01-26 | 1.1310元 | 1.1692元 |
| 2024-01-19 | 1.1292元 | 1.1674元 |
| 2024-01-12 | 1.1274元 | 1.1656元 |
| 2024-01-05 | 1.1250元 | 1.1632元 |
| 2023-12-29 | 1.1230元 | 1.1612元 |
| 2023-12-22 | 1.1196元 | 1.1578元 |
| 2023-12-15 | 1.1398元 | 1.1560元 |
| 2023-12-08 | 1.1372元 | 1.1534元 |
| 2023-12-01 | 1.1360元 | 1.1522元 |
| 2023-11-24 | 1.1343元 | 1.1505元 |
| 2023-11-17 | 1.1313元 | 1.1475元 |
| 2023-11-10 | 1.1279元 | 1.1441元 |
| 2023-11-03 | 1.1246元 | 1.1408元 |
| 2023-10-27 | 1.1211元 | 1.1373元 |
| 2023-10-20 | 1.1188元 | 1.1350元 |
| 2023-10-13 | 1.1176元 | 1.1338元 |
| 2023-09-28 | 1.1153元 | 1.1315元 |
| 2023-09-22 | 1.1138元 | 1.1300元 |
| 2023-09-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2023-09-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2023-09-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
