万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1472元 (2025-04-30) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-20) 持仓换手率16.35倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0171 元 | 5.16亿 | 881.90万元 | 1.53% | 1.53% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.1705 元 | 3.90亿 | 6,645.29万元 | 11.81% | 11.81% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.2376 元 | 2,679.23万 | 636.59万元 | 14.92% | 14.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
