万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1472元 (2025-04-30) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-20) 持仓换手率16.35倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1472元 | 1.7296元 |
| 2025-04-29 | 1.1412元 | 1.7236元 |
| 2025-04-28 | 1.1410元 | 1.7234元 |
| 2025-04-25 | 1.1489元 | 1.7313元 |
| 2025-04-24 | 1.1451元 | 1.7275元 |
| 2025-04-23 | 1.1495元 | 1.7319元 |
| 2025-04-22 | 1.1409元 | 1.7233元 |
| 2025-04-21 | 1.1412元 | 1.7236元 |
| 2025-04-18 | 1.1248元 | 1.7072元 |
| 2025-04-17 | 1.1203元 | 1.7027元 |
| 2025-04-16 | 1.1203元 | 1.7027元 |
| 2025-04-15 | 1.1319元 | 1.7143元 |
| 2025-04-14 | 1.1347元 | 1.7171元 |
| 2025-04-11 | 1.1231元 | 1.7055元 |
| 2025-04-10 | 1.1168元 | 1.6992元 |
| 2025-04-09 | 1.0948元 | 1.6772元 |
| 2025-04-08 | 1.0769元 | 1.6593元 |
| 2025-04-07 | 1.0743元 | 1.6567元 |
| 2025-04-03 | 1.1936元 | 1.7760元 |
| 2025-04-02 | 1.2074元 | 1.7898元 |
| 2025-04-01 | 1.2063元 | 1.7887元 |
| 2025-03-31 | 1.1984元 | 1.7808元 |
| 2025-03-28 | 1.2085元 | 1.7909元 |
| 2025-03-27 | 1.2174元 | 1.7998元 |
| 2025-03-26 | 1.2170元 | 1.7994元 |
| 2025-03-25 | 1.2155元 | 1.7979元 |
| 2025-03-24 | 1.2179元 | 1.8003元 |
| 2025-03-21 | 1.2184元 | 1.8008元 |
| 2025-03-20 | 1.2329元 | 1.8153元 |
| 2025-03-19 | 1.2364元 | 1.8188元 |
| 2025-03-18 | 1.2415元 | 1.8239元 |
| 2025-03-17 | 1.2337元 | 1.8161元 |
| 2025-03-14 | 1.2316元 | 1.8140元 |
| 2025-03-13 | 1.2096元 | 1.7920元 |
| 2025-03-12 | 1.2165元 | 1.7989元 |
| 2025-03-11 | 1.2145元 | 1.7969元 |
| 2025-03-10 | 1.2099元 | 1.7923元 |
| 2025-03-07 | 1.2089元 | 1.7913元 |
| 2025-03-06 | 1.2130元 | 1.7954元 |
| 2025-03-05 | 1.1939元 | 1.7763元 |
| 2025-03-04 | 1.1912元 | 1.7736元 |
| 2025-03-03 | 1.1815元 | 1.7639元 |
| 2025-02-28 | 1.1746元 | 1.7570元 |
| 2025-02-27 | 1.2060元 | 1.7884元 |
| 2025-02-26 | 1.2108元 | 1.7932元 |
| 2025-02-25 | 1.1926元 | 1.7750元 |
| 2025-02-24 | 1.2007元 | 1.7831元 |
| 2025-02-21 | 1.2006元 | 1.7830元 |
| 2025-02-20 | 1.1853元 | 1.7677元 |
| 2025-02-19 | 1.1810元 | 1.7634元 |
