万家中证500指数增强发起式A (006729.jj)中证500万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9979元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率771.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证500指数增强发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,525.49万元 | 1.00% | 505.10万元 | 0.20% |
| 2023-10-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 818.51万元 | 1.00% | 163.70万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 318.05万元 | 1.00% | 63.61万元 | 0.20% |
