万家中证500指数增强发起式A (006729.jj ) 中证500 (半年) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1410元 (2025-04-28) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-20) 持仓换手率16.35倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证500指数增强发起式C |
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,444.14万元 | 1.00% | 288.83万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 831.73万元 | 1.00% | 166.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,525.49万元 | 1.00% | 505.10万元 | 0.20% |
| 2023-10-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 818.51万元 | 1.00% | 163.70万元 | 0.20% |
