万家中证500指数增强发起式A (006729.jj)中证500万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9979元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率771.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证500指数增强发起式C | ||||
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.67亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.43亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 14.62亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.81亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 16.22亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 5.75亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 3.13亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 2.43亿 | 1.82亿元 | -- |
