万家中证500指数增强发起式A (006729.jj)中证500万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9979元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率771.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证500指数增强发起式C | ||||
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万家中证500指数增强发起式A(006729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9979元 | 1.5632元 |
| 2024-07-25 | 0.9823元 | 1.5476元 |
| 2024-07-24 | 0.9883元 | 1.5536元 |
| 2024-07-23 | 1.0011元 | 1.5664元 |
| 2024-07-22 | 1.0341元 | 1.5994元 |
| 2024-07-19 | 1.0347元 | 1.6000元 |
| 2024-07-18 | 1.0358元 | 1.6011元 |
| 2024-07-17 | 1.0325元 | 1.5978元 |
| 2024-07-16 | 1.0469元 | 1.6122元 |
| 2024-07-15 | 1.0451元 | 1.6104元 |
| 2024-07-12 | 1.0519元 | 1.6172元 |
| 2024-07-11 | 1.0586元 | 1.6239元 |
| 2024-07-10 | 1.0398元 | 1.6051元 |
| 2024-07-09 | 1.0457元 | 1.6110元 |
| 2024-07-08 | 1.0253元 | 1.5906元 |
| 2024-07-05 | 1.0393元 | 1.6046元 |
| 2024-07-04 | 1.0315元 | 1.5968元 |
| 2024-07-03 | 1.0450元 | 1.6103元 |
| 2024-07-02 | 1.0552元 | 1.6205元 |
| 2024-07-01 | 1.0664元 | 1.6317元 |
| 2024-06-28 | 1.0518元 | 1.6171元 |
| 2024-06-27 | 1.0434元 | 1.6087元 |
| 2024-06-26 | 1.0640元 | 1.6293元 |
| 2024-06-25 | 1.0496元 | 1.6149元 |
| 2024-06-24 | 1.0578元 | 1.6231元 |
| 2024-06-21 | 1.0806元 | 1.6459元 |
| 2024-06-20 | 1.0787元 | 1.6440元 |
| 2024-06-19 | 1.0916元 | 1.6569元 |
| 2024-06-18 | 1.1015元 | 1.6668元 |
| 2024-06-17 | 1.0944元 | 1.6597元 |
| 2024-06-14 | 1.0967元 | 1.6620元 |
| 2024-06-13 | 1.0931元 | 1.6584元 |
| 2024-06-12 | 1.1006元 | 1.6659元 |
| 2024-06-11 | 1.0962元 | 1.6615元 |
| 2024-06-07 | 1.1000元 | 1.6653元 |
| 2024-06-06 | 1.1014元 | 1.6667元 |
| 2024-06-05 | 1.1056元 | 1.6709元 |
| 2024-06-04 | 1.1183元 | 1.6836元 |
| 2024-06-03 | 1.1048元 | 1.6701元 |
| 2024-05-31 | 1.1095元 | 1.6748元 |
| 2024-05-30 | 1.1089元 | 1.6742元 |
| 2024-05-29 | 1.1139元 | 1.6792元 |
| 2024-05-28 | 1.1114元 | 1.6767元 |
| 2024-05-27 | 1.1222元 | 1.6875元 |
| 2024-05-24 | 1.1102元 | 1.6755元 |
| 2024-05-23 | 1.1145元 | 1.6798元 |
| 2024-05-22 | 1.1328元 | 1.6981元 |
| 2024-05-21 | 1.1368元 | 1.7021元 |
| 2024-05-20 | 1.1442元 | 1.7095元 |
| 2024-05-17 | 1.1344元 | 1.6997元 |
