鑫元悦利定期开放 (006754.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0683元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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鑫元悦利定期开放(006754) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-11-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 39 | 2022-06-14 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 73 | 2019-11-29 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (644K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-11-29 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (1,050K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-11-29 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (801K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-11-29 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (1,310K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-11-11 | 关于鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-10-24 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (497K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-10-24 | 旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-07-26 | 关于鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (92K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-07-19 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-05-06 | 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 86 | 2019-01-31 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-01-24 | 基金合同 (2,192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-01-24 | 基金合同摘要 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-01-24 | 托管协议 (1,078K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-01-24 | 招募说明书 (451K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-01-24 | 基金份额发售公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
