鑫元悦利定期开放 (006754.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
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鑫元悦利定期开放(006754) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.051 元 | 5,220.74万元 | 4.70% | -- |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.0291 元 | 3,007.92万元 | 2.75% | 2.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
