鑫元悦利定期开放 (006754.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元悦利定期开放(006754) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.21亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.13亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 11.06亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.96亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.90亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.78亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.78亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 10.79亿 | 10.34亿元 | -- |
