鑫元悦利定期开放 (006754.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
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鑫元悦利定期开放(006754) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 207.00 | 300.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 215.00 | 514.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 213.00 | 511.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 215.00 | 501.30万元 | -- |
