鑫元悦利定期开放 (006754.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元悦利定期开放(006754) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 0.63% | 0.11% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.47% | -0.11% | -0.04% | 0.20% | 0.38% | 0.29% | 3.77% |
| 2023 | 0.12% | 0.27% | 0.56% | 0.38% | 0.49% | 0.27% | 0.23% | 0.43% | -0.12% | 0.15% | 0.17% | 0.59% | 3.59% |
| 2022 | 0.69% | 0.01% | 0.03% | 0.46% | 0.54% | 0.21% | 0.53% | 0.63% | 0.14% | 0.40% | -0.57% | 0.07% | 3.18% |
| 2021 | 0.08% | 0.19% | 0.36% | 0.54% | 0.59% | 0.40% | 1.04% | 0.34% | 0.23% | 0.19% | 0.72% | 0.52% | 5.32% |
| 2020 | 0.57% | 1.36% | 1.15% | 1.42% | -0.35% | -0.26% | 0.21% | 0.37% | 0.43% | 0.61% | -0.26% | 0.41% | 5.78% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.22% | 0.16% | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.38% | 0.57% | -- |
