国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj)CS生医国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8372元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证生物医药ETF联接A目标基金国泰中证生物医药ETF | ||||
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 444.89万 | 0.69% |
| (其中) 股票 | 444.89万 | 0.69% | |
| 2 | 基金投资 | 5.95亿 | 92.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 171.82万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 171.82万 | 0.27% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,754.68万 | 5.86% |
| 5 | 其他资产 | 129.13万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 308.29万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.57万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 10.88万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 8.16万 | 0.01% |
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