国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj)CS生医国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8372元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证生物医药ETF联接A目标基金国泰中证生物医药ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 30.13万元 | 0.50% | 6.03万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.62万元 | 0.50% | 3.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 32.53万元 | 0.50% | 6.51万元 | 0.10% |
