国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj)CS生医国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8372元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证生物医药ETF联接A目标基金国泰中证生物医药ETF | ||||
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 4.49亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.94亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.80亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.84亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.73亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 5.61亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 5.79亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 6.40亿 | 5.88亿元 | -- |
