国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj)CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数7.63万 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9245元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.37% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证生物医药ETF联接A 、 国泰中证生物医药ETF联接E目标基金国泰中证生物医药ETF | ||||
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-12-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-12-20 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-12-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-17 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-16 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-12-12 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-06 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-12-05 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-12-04 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-12-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-02 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-11-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-27 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-22 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-21 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-19 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-18 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-05 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-04 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-01 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-31 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-10-30 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-10-29 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-28 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-10-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-10-24 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-23 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-22 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-21 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-10-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
