国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj)CS生医国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8372元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证生物医药ETF联接A目标基金国泰中证生物医药ETF | ||||
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-23 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-22 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-19 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-18 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-17 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-16 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-15 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-12 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-09 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-08 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-05 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-04 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-03 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-02 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-28 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-06-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-26 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-25 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-24 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-18 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-17 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-14 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-13 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-11 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-07 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-06 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-05 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-04 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-03 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-05-31 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-05-30 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-29 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-05-28 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-05-27 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-05-24 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-05-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-05-22 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-05-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-05-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-05-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
