银河嘉裕债券 (006767.jj)银河基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.01%异常提示: 该基金于2019-12-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河嘉裕债券(006767) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.71亿 | 93.43% |
| (其中) 债券 | 6.71亿 | 93.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,064.23万 | 4.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.51万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,520.75万 | 2.12% |
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