银河嘉裕债券 (006767.jj)银河基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.01%异常提示: 该基金于2019-12-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河嘉裕债券(006767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0351元 | 1.7096元 |
| 2024-12-20 | 1.0347元 | 1.7092元 |
| 2024-12-19 | 1.0329元 | 1.7074元 |
| 2024-12-18 | 1.0324元 | 1.7069元 |
| 2024-12-17 | 1.0333元 | 1.7078元 |
| 2024-12-16 | 1.0338元 | 1.7083元 |
| 2024-12-13 | 1.0321元 | 1.7066元 |
| 2024-12-12 | 1.0304元 | 1.7049元 |
| 2024-12-11 | 1.0299元 | 1.7044元 |
| 2024-12-10 | 1.0295元 | 1.7040元 |
| 2024-12-09 | 1.0262元 | 1.7007元 |
| 2024-12-06 | 1.0246元 | 1.6991元 |
| 2024-12-05 | 1.0249元 | 1.6994元 |
| 2024-12-04 | 1.0248元 | 1.6993元 |
| 2024-12-03 | 1.0234元 | 1.6979元 |
| 2024-12-02 | 1.0234元 | 1.6979元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.6957元 |
| 2024-11-28 | 1.0200元 | 1.6945元 |
| 2024-11-27 | 1.0187元 | 1.6932元 |
| 2024-11-26 | 1.0188元 | 1.6933元 |
| 2024-11-25 | 1.0187元 | 1.6932元 |
| 2024-11-22 | 1.0177元 | 1.6922元 |
| 2024-11-21 | 1.0175元 | 1.6920元 |
| 2024-11-20 | 1.0165元 | 1.6910元 |
| 2024-11-19 | 1.0167元 | 1.6912元 |
| 2024-11-18 | 1.0161元 | 1.6906元 |
| 2024-11-15 | 1.0170元 | 1.6915元 |
| 2024-11-14 | 1.0172元 | 1.6917元 |
| 2024-11-13 | 1.0169元 | 1.6914元 |
| 2024-11-12 | 1.0177元 | 1.6922元 |
| 2024-11-11 | 1.0165元 | 1.6910元 |
| 2024-11-08 | 1.0158元 | 1.6903元 |
| 2024-11-07 | 1.0155元 | 1.6900元 |
| 2024-11-06 | 1.0149元 | 1.6894元 |
| 2024-11-05 | 1.0154元 | 1.6899元 |
| 2024-11-04 | 1.0150元 | 1.6895元 |
| 2024-11-01 | 1.0149元 | 1.6894元 |
| 2024-10-31 | 1.0144元 | 1.6889元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.6882元 |
| 2024-10-29 | 1.0137元 | 1.6882元 |
| 2024-10-28 | 1.0135元 | 1.6880元 |
| 2024-10-25 | 1.0136元 | 1.6881元 |
| 2024-10-24 | 1.0131元 | 1.6876元 |
| 2024-10-23 | 1.0133元 | 1.6878元 |
| 2024-10-22 | 1.0138元 | 1.6883元 |
| 2024-10-21 | 1.0151元 | 1.6896元 |
| 2024-10-18 | 1.0152元 | 1.6897元 |
| 2024-10-17 | 1.0158元 | 1.6903元 |
| 2024-10-16 | 1.0147元 | 1.6892元 |
| 2024-10-15 | 1.0152元 | 1.6897元 |
