银河嘉裕债券 (006767.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.35%异常提示: 该基金于2019-12-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河嘉裕债券(006767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0141元 | 1.6886元 |
| 2024-07-29 | 1.0136元 | 1.6881元 |
| 2024-07-26 | 1.0127元 | 1.6872元 |
| 2024-07-25 | 1.0121元 | 1.6866元 |
| 2024-07-24 | 1.0112元 | 1.6857元 |
| 2024-07-23 | 1.0111元 | 1.6856元 |
| 2024-07-22 | 1.0101元 | 1.6846元 |
| 2024-07-19 | 1.0086元 | 1.6831元 |
| 2024-07-18 | 1.0083元 | 1.6828元 |
| 2024-07-17 | 1.0087元 | 1.6832元 |
| 2024-07-16 | 1.0086元 | 1.6831元 |
| 2024-07-15 | 1.0085元 | 1.6830元 |
| 2024-07-12 | 1.0079元 | 1.6824元 |
| 2024-07-11 | 1.0075元 | 1.6820元 |
| 2024-07-10 | 1.0072元 | 1.6817元 |
| 2024-07-09 | 1.0072元 | 1.6817元 |
| 2024-07-08 | 1.0064元 | 1.6809元 |
| 2024-07-05 | 1.0074元 | 1.6819元 |
| 2024-07-04 | 1.0084元 | 1.6829元 |
| 2024-07-03 | 1.0084元 | 1.6829元 |
| 2024-07-02 | 1.0079元 | 1.6824元 |
| 2024-07-01 | 1.0073元 | 1.6818元 |
| 2024-06-28 | 1.0088元 | 1.6833元 |
| 2024-06-27 | 1.0085元 | 1.6830元 |
| 2024-06-26 | 1.0077元 | 1.6822元 |
| 2024-06-25 | 1.0073元 | 1.6818元 |
| 2024-06-24 | 1.0068元 | 1.6813元 |
| 2024-06-21 | 1.0063元 | 1.6808元 |
| 2024-06-20 | 1.0322元 | 1.6812元 |
| 2024-06-19 | 1.0320元 | 1.6810元 |
| 2024-06-18 | 1.0315元 | 1.6805元 |
| 2024-06-17 | 1.0311元 | 1.6801元 |
| 2024-06-14 | 1.0310元 | 1.6800元 |
| 2024-06-13 | 1.0305元 | 1.6795元 |
| 2024-06-12 | 1.0304元 | 1.6794元 |
| 2024-06-11 | 1.0305元 | 1.6795元 |
| 2024-06-07 | 1.0300元 | 1.6790元 |
| 2024-06-06 | 1.0299元 | 1.6789元 |
| 2024-06-05 | 1.0297元 | 1.6787元 |
| 2024-06-04 | 1.0292元 | 1.6782元 |
| 2024-06-03 | 1.0290元 | 1.6780元 |
| 2024-05-31 | 1.0284元 | 1.6774元 |
| 2024-05-30 | 1.0285元 | 1.6775元 |
| 2024-05-29 | 1.0286元 | 1.6776元 |
| 2024-05-28 | 1.0283元 | 1.6773元 |
| 2024-05-27 | 1.0278元 | 1.6768元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.6766元 |
| 2024-05-23 | 1.0277元 | 1.6767元 |
| 2024-05-22 | 1.0272元 | 1.6762元 |
| 2024-05-21 | 1.0270元 | 1.6760元 |
