银河嘉裕债券 (006767.jj)银河基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.01%异常提示: 该基金于2019-12-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河嘉裕债券(006767) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0255 元 | 19.70亿 | 5,022.62万元 | 2.47% | -- |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.041 元 | 33.14亿 | 1.36亿元 | 3.85% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.047 元 | 27.85亿 | 1.31亿元 | 4.29% | 17.14% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.049 元 | 35.40亿 | 1.73亿元 | 4.30% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.051 元 | 29.08亿 | 1.48亿元 | 4.31% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.052 元 | 15.68亿 | 8,156.09万元 | 4.25% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.054 元 | 12.37亿 | 6,677.13万元 | 4.26% | 12.75% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.059 元 | 8.30亿 | 4,894.98万元 | 4.43% | |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 0.056 元 | 8.30亿 | 4,646.08万元 | 4.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
