银河嘉裕债券 (006767.jj)银河基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.01%异常提示: 该基金于2019-12-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河嘉裕债券(006767) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.96亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 17.85亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.15亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 34.85亿 | 33.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.40亿 | 27.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 40.19亿 | 35.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 34.08亿 | 29.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 19.07亿 | 15.68亿元 | -- |
