银河嘉裕债券 (006767.jj)银河基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.02%异常提示: 该基金于2019-12-12基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河嘉裕债券(006767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 334.94万元 | 0.30% | 111.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 862.25万元 | 0.30% | 287.42万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 383.06万元 | 0.30% | 127.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 272.11万元 | 0.30% | 90.70万元 | 0.10% |
