国泰信利三个月定期开放债券 (006782.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理刘波 、 刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国泰信利三个月定期开放债券(006782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0336元 | 1.2070元 |
| 2024-12-13 | 1.0341元 | 1.2075元 |
| 2024-12-06 | 1.0302元 | 1.2036元 |
| 2024-12-02 | 1.0290元 | 1.2024元 |
| 2024-11-29 | 1.0276元 | 1.2010元 |
| 2024-11-22 | 1.0245元 | 1.1979元 |
| 2024-11-15 | 1.0244元 | 1.1978元 |
| 2024-11-08 | 1.0244元 | 1.1978元 |
| 2024-11-01 | 1.0217元 | 1.1951元 |
| 2024-10-25 | 1.0214元 | 1.1948元 |
| 2024-10-18 | 1.0212元 | 1.1946元 |
| 2024-10-11 | 1.0158元 | 1.1892元 |
| 2024-09-30 | 1.0191元 | 1.1925元 |
| 2024-09-27 | 1.0191元 | 1.1925元 |
| 2024-09-24 | 1.0170元 | 1.1904元 |
| 2024-09-23 | 1.0147元 | 1.1881元 |
| 2024-09-20 | 1.0146元 | 1.1880元 |
| 2024-09-19 | 1.0148元 | 1.1882元 |
| 2024-09-18 | 1.0344元 | 1.1878元 |
| 2024-09-13 | 1.0340元 | 1.1874元 |
| 2024-09-06 | 1.0350元 | 1.1884元 |
| 2024-08-30 | 1.0337元 | 1.1871元 |
| 2024-08-23 | 1.0327元 | 1.1861元 |
| 2024-08-16 | 1.0334元 | 1.1868元 |
| 2024-08-09 | 1.0362元 | 1.1896元 |
| 2024-08-02 | 1.0379元 | 1.1913元 |
| 2024-07-26 | 1.0359元 | 1.1893元 |
| 2024-07-19 | 1.0361元 | 1.1895元 |
| 2024-07-12 | 1.0366元 | 1.1900元 |
| 2024-07-05 | 1.0359元 | 1.1893元 |
| 2024-06-28 | 1.0361元 | 1.1895元 |
| 2024-06-21 | 1.0351元 | 1.1885元 |
| 2024-06-14 | 1.0367元 | 1.1901元 |
| 2024-06-07 | 1.0362元 | 1.1896元 |
| 2024-05-31 | 1.0358元 | 1.1892元 |
| 2024-05-24 | 1.0351元 | 1.1885元 |
| 2024-05-17 | 1.0347元 | 1.1881元 |
| 2024-05-10 | 1.0339元 | 1.1873元 |
| 2024-04-30 | 1.0309元 | 1.1843元 |
| 2024-04-26 | 1.0303元 | 1.1837元 |
| 2024-04-19 | 1.0295元 | 1.1829元 |
| 2024-04-12 | 1.0272元 | 1.1806元 |
| 2024-04-03 | 1.0250元 | 1.1784元 |
| 2024-03-29 | 1.0232元 | 1.1766元 |
| 2024-03-22 | 1.0234元 | 1.1768元 |
| 2024-03-15 | 1.0218元 | 1.1752元 |
| 2024-03-08 | 1.0221元 | 1.1755元 |
| 2024-03-06 | 1.0217元 | 1.1751元 |
| 2024-03-05 | 1.0212元 | 1.1746元 |
| 2024-03-04 | 1.0217元 | 1.1751元 |
