鹏华港美互联网美元现汇 (006792.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.1815元持有人户数--基金经理周欣 、 李悦管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华港美互联股票(LOF) | ||||
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鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.1815元 | 0.1821元 |
| 2024-09-26 | 0.1790元 | 0.1796元 |
| 2024-09-25 | 0.1730元 | 0.1736元 |
| 2024-09-24 | 0.1719元 | 0.1725元 |
| 2024-09-23 | 0.1676元 | 0.1682元 |
| 2024-09-20 | 0.1678元 | 0.1684元 |
| 2024-09-19 | 0.1676元 | 0.1682元 |
| 2024-09-18 | 0.1627元 | 0.1633元 |
| 2024-09-12 | 0.1624元 | 0.1630元 |
| 2024-09-11 | 0.1604元 | 0.1610元 |
| 2024-09-10 | 0.1570元 | 0.1576元 |
| 2024-09-09 | 0.1557元 | 0.1563元 |
| 2024-09-06 | 0.1550元 | 0.1556元 |
| 2024-09-05 | 0.1579元 | 0.1585元 |
| 2024-09-04 | 0.1572元 | 0.1578元 |
| 2024-09-03 | 0.1588元 | 0.1594元 |
| 2024-09-02 | 0.1624元 | 0.1630元 |
| 2024-08-30 | 0.1630元 | 0.1636元 |
| 2024-08-29 | 0.1606元 | 0.1612元 |
| 2024-08-28 | 0.1600元 | 0.1606元 |
| 2024-08-27 | 0.1625元 | 0.1631元 |
| 2024-08-26 | 0.1635元 | 0.1641元 |
| 2024-08-23 | 0.1682元 | 0.1688元 |
| 2024-08-22 | 0.1677元 | 0.1683元 |
| 2024-08-21 | 0.1688元 | 0.1694元 |
| 2024-08-20 | 0.1687元 | 0.1693元 |
| 2024-08-19 | 0.1704元 | 0.1710元 |
| 2024-08-16 | 0.1685元 | 0.1691元 |
| 2024-08-15 | 0.1667元 | 0.1673元 |
| 2024-08-14 | 0.1643元 | 0.1649元 |
| 2024-08-13 | 0.1652元 | 0.1658元 |
| 2024-08-12 | 0.1620元 | 0.1626元 |
| 2024-08-09 | 0.1608元 | 0.1614元 |
| 2024-08-08 | 0.1597元 | 0.1603元 |
| 2024-08-07 | 0.1563元 | 0.1569元 |
| 2024-08-06 | 0.1563元 | 0.1569元 |
| 2024-08-05 | 0.1537元 | 0.1543元 |
| 2024-08-02 | 0.1565元 | 0.1571元 |
| 2024-08-01 | 0.1609元 | 0.1615元 |
| 2024-07-31 | 0.1633元 | 0.1639元 |
| 2024-07-30 | 0.1578元 | 0.1584元 |
| 2024-07-29 | 0.1608元 | 0.1614元 |
| 2024-07-26 | 0.1606元 | 0.1612元 |
| 2024-07-25 | 0.1597元 | 0.1603元 |
| 2024-07-24 | 0.1621元 | 0.1627元 |
| 2024-07-23 | 0.1669元 | 0.1675元 |
| 2024-07-22 | 0.1676元 | 0.1682元 |
| 2024-07-19 | 0.1645元 | 0.1651元 |
| 2024-07-18 | 0.1666元 | 0.1672元 |
| 2024-07-17 | 0.1672元 | 0.1678元 |
