鹏华港美互联网美元现汇 (006792.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.1597元基金经理周欣 、 李悦管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华港美互联股票(LOF) | ||||
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鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.1597元 | 0.1603元 |
| 2024-07-24 | 0.1621元 | 0.1627元 |
| 2024-07-23 | 0.1669元 | 0.1675元 |
| 2024-07-22 | 0.1676元 | 0.1682元 |
| 2024-07-19 | 0.1645元 | 0.1651元 |
| 2024-07-18 | 0.1666元 | 0.1672元 |
| 2024-07-17 | 0.1672元 | 0.1678元 |
| 2024-07-16 | 0.1721元 | 0.1727元 |
| 2024-07-15 | 0.1737元 | 0.1743元 |
| 2024-07-12 | 0.1754元 | 0.1760元 |
| 2024-07-11 | 0.1739元 | 0.1745元 |
| 2024-07-10 | 0.1764元 | 0.1770元 |
| 2024-07-09 | 0.1747元 | 0.1753元 |
| 2024-07-08 | 0.1744元 | 0.1750元 |
| 2024-07-05 | 0.1750元 | 0.1756元 |
| 2024-07-04 | 0.1745元 | 0.1751元 |
| 2024-07-03 | 0.1742元 | 0.1748元 |
| 2024-07-02 | 0.1715元 | 0.1721元 |
| 2024-07-01 | 0.1706元 | 0.1712元 |
| 2024-06-28 | 0.1700元 | 0.1706元 |
| 2024-06-27 | 0.1708元 | 0.1714元 |
| 2024-06-26 | 0.1724元 | 0.1730元 |
| 2024-06-25 | 0.1721元 | 0.1727元 |
| 2024-06-24 | 0.1698元 | 0.1704元 |
| 2024-06-21 | 0.1722元 | 0.1728元 |
| 2024-06-20 | 0.1735元 | 0.1741元 |
| 2024-06-19 | 0.1748元 | 0.1754元 |
| 2024-06-18 | 0.1736元 | 0.1742元 |
| 2024-06-17 | 0.1737元 | 0.1743元 |
| 2024-06-14 | 0.1728元 | 0.1734元 |
| 2024-06-13 | 0.1732元 | 0.1738元 |
| 2024-06-12 | 0.1722元 | 0.1728元 |
| 2024-06-11 | 0.1708元 | 0.1714元 |
| 2024-06-07 | 0.1694元 | 0.1700元 |
| 2024-06-06 | 0.1700元 | 0.1706元 |
| 2024-06-05 | 0.1699元 | 0.1705元 |
| 2024-06-04 | 0.1673元 | 0.1679元 |
| 2024-06-03 | 0.1669元 | 0.1675元 |
| 2024-05-31 | 0.1645元 | 0.1651元 |
| 2024-05-30 | 0.1665元 | 0.1671元 |
| 2024-05-29 | 0.1695元 | 0.1701元 |
| 2024-05-28 | 0.1709元 | 0.1715元 |
| 2024-05-27 | 0.1700元 | 0.1706元 |
| 2024-05-24 | 0.1695元 | 0.1701元 |
| 2024-05-23 | 0.1688元 | 0.1694元 |
| 2024-05-22 | 0.1682元 | 0.1688元 |
| 2024-05-21 | 0.1684元 | 0.1690元 |
| 2024-05-20 | 0.1696元 | 0.1702元 |
| 2024-05-17 | 0.1691元 | 0.1697元 |
| 2024-05-16 | 0.1680元 | 0.1686元 |
