鹏华港美互联网美元现汇 (006792.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.1816元基金经理周欣 、 李悦管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华港美互联股票(LOF) | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.1816元 | 0.1822元 |
| 2025-01-06 | 0.1862元 | 0.1868元 |
| 2025-01-03 | 0.1841元 | 0.1847元 |
| 2025-01-02 | 0.1813元 | 0.1819元 |
| 2024-12-31 | 0.1809元 | 0.1815元 |
| 2024-12-30 | 0.1819元 | 0.1825元 |
| 2024-12-27 | 0.1831元 | 0.1837元 |
| 2024-12-24 | 0.1858元 | 0.1864元 |
| 2024-12-23 | 0.1844元 | 0.1850元 |
| 2024-12-20 | 0.1824元 | 0.1830元 |
| 2024-12-19 | 0.1819元 | 0.1825元 |
| 2024-12-18 | 0.1821元 | 0.1827元 |
| 2024-12-17 | 0.1848元 | 0.1854元 |
| 2024-12-16 | 0.1859元 | 0.1865元 |
| 2024-12-13 | 0.1855元 | 0.1861元 |
| 2024-12-12 | 0.1869元 | 0.1875元 |
| 2024-12-11 | 0.1866元 | 0.1872元 |
| 2024-12-10 | 0.1853元 | 0.1859元 |
| 2024-12-09 | 0.1871元 | 0.1877元 |
| 2024-12-06 | 0.1853元 | 0.1859元 |
| 2024-12-05 | 0.1833元 | 0.1839元 |
| 2024-12-04 | 0.1839元 | 0.1845元 |
| 2024-12-03 | 0.1823元 | 0.1829元 |
| 2024-12-02 | 0.1809元 | 0.1815元 |
| 2024-11-29 | 0.1779元 | 0.1785元 |
| 2024-11-28 | 0.1770元 | 0.1776元 |
| 2024-11-27 | 0.1780元 | 0.1786元 |
| 2024-11-26 | 0.1766元 | 0.1772元 |
| 2024-11-25 | 0.1751元 | 0.1757元 |
| 2024-11-22 | 0.1759元 | 0.1765元 |
| 2024-11-21 | 0.1785元 | 0.1791元 |
| 2024-11-20 | 0.1798元 | 0.1804元 |
| 2024-11-19 | 0.1799元 | 0.1805元 |
| 2024-11-18 | 0.1781元 | 0.1787元 |
| 2024-11-15 | 0.1775元 | 0.1781元 |
| 2024-11-14 | 0.1802元 | 0.1808元 |
| 2024-11-13 | 0.1821元 | 0.1827元 |
| 2024-11-12 | 0.1829元 | 0.1835元 |
| 2024-11-11 | 0.1852元 | 0.1858元 |
| 2024-11-08 | 0.1878元 | 0.1884元 |
| 2024-11-07 | 0.1901元 | 0.1907元 |
| 2024-11-06 | 0.1855元 | 0.1861元 |
| 2024-11-05 | 0.1861元 | 0.1867元 |
| 2024-11-04 | 0.1829元 | 0.1835元 |
| 2024-11-01 | 0.1831元 | 0.1837元 |
| 2024-10-31 | 0.1806元 | 0.1812元 |
| 2024-10-30 | 0.1847元 | 0.1853元 |
| 2024-10-29 | 0.1868元 | 0.1874元 |
| 2024-10-28 | 0.1846元 | 0.1852元 |
| 2024-10-25 | 0.1848元 | 0.1854元 |
