国泰裕祥三个月定期开放债券 (006795.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.88亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 11.88亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 425.35万 | 0.36% |
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