国泰裕祥三个月定期开放债券 (006795.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.49万元 | 0.30% | 50.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.19万元 | 0.30% | 101.06万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.36万元 | 0.30% | 50.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 308.26万元 | 0.30% | 102.75万元 | 0.10% |
