国泰裕祥三个月定期开放债券 (006795.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 0.82% | 0.24% | 0.35% | 0.40% | 0.62% | 0.53% | -0.17% | 0.00% | 0.23% | 0.24% | -- | 3.97% |
| 2023 | 0.03% | 0.12% | 0.60% | 0.44% | 0.57% | 0.41% | 0.18% | 0.47% | -0.15% | 0.02% | 0.11% | 0.85% | 3.71% |
| 2022 | 0.48% | 0.01% | 0.14% | 0.40% | 0.39% | 0.12% | 0.53% | 0.48% | -0.13% | 0.47% | -0.96% | 0.25% | 2.21% |
| 2021 | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.48% | 0.40% | 0.35% | 0.56% | 0.19% | 0.26% | 0.24% | 0.48% | 0.43% | 4.37% |
| 2020 | 0.74% | 1.64% | 0.80% | 1.95% | -1.25% | -0.89% | -0.43% | -0.15% | 0.11% | 0.23% | -0.17% | 0.78% | 3.37% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.45% | 0.62% | -- |
